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• 102 __ |a CN |b 310000

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• 106 __ |a r

• 200 1_ |a 金融仿真综合实验 |A jin rong fang zhen zong he shi yan |f 李政主编

• 210 __ |a 上海 |c 复旦大学出版社 |d 2018.11

• 215 __ |a 227页 |c 图 |d 26cm

• 330 __ |a 本教材由12个实验组成，涵盖了金融专业主要的数量模型，包括上市公司财务分析、利率久期的计算与应用、二叉树的计算、金融期货在套期保值中的应用、资本资产定价模型和套利定价模型、B-S期权定价公式、单位根检验和协整与误差修正模型实验与案例分析、序列相关和ARIMA模型分析、大豆期货价格的波动非对称性效应、基于情景理论的宏观经济运行风险预测与模拟、基于损失分布的操作风险VAR度量、货币流通速度测算与货币需求函数估计综合实验。

• 333 __ |a 金融研究人员，高校金融专业师生

• 606 0_ |a 金融 |A Jin Rong |x 系统仿真 |x 实验 |x 高等学校 |j 教材

• 690 __ |a F8 |v 5

• 701 _0 |a 李政 |A li zheng |4 主编

• 801 _0 |a CN |b 人天书店 |c 20181221

• 905 __ |a WXCSXY |d F8/58